12月6日基金净值:光大尊丰纯债定开债最新净值1.1701,涨0.01%

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    12月6日基金净值:光大尊丰纯债定开债最新净值1.1701,涨0.01%

    发布日期:2024-12-20 12:36    点击次数:64

    本站消息,12月6日,光大尊丰纯债定开债最新单位净值为1.1701元,累计净值为1.1965元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.09%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    光大尊丰纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.19%,现金占净值比0.83%。

    该基金的基金经理为李怀定,李怀定于2021年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.09%。

    以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



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